Data sporządzenia raportu:
21 marca 2025 roku
Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR
Temat raportu:
Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D
Treść raportu:
Zarząd WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr ESPI 5/2025 z dnia 13 marca 2025 dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D, przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji prywatnej 105 768 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 193,00 zł każda (dalej „Akcje Serii D”, „Oferta”)
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów:
Rozpoczęcie subskrypcji: 14 marca 2025 r.
Zakończenie subskrypcji: 18 marca 2025 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Emisja Akcji Serii D doszła do skutku wraz z zawarciem umowy objęcia wszystkich Akcji Serii D oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie wszystkich Akcji Serii D. Przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D został zakończony w dniu 14 marca 2025 r. Wkłady na Akcje Serii D zostały wniesione w całości do dnia 18 marca 2025 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
105.768 Akcji Serii D.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji złożono zapis na objęcie 105.768 Akcji Serii D. Zarząd skierował zaproszenie do jednego wybranego Inwestora.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
105.768 Akcji Serii D.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane [obejmowane]:
Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wyniosła 200,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii D.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach Oferty, Akcje Serii D zostały objęte przez jednego (1) inwestora.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy. Emisja Serii D nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 21.153.600,00 zł.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 108 716,12 PLN (w tym koszty uchwały, podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, opłata sądowa i opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym);
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa – 0 zł
c) promocja oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta – 0 PLN
d) Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 1,03 zł.
14. Sposób opłacenia objętych [nabytych] papierów wartościowych:
Wszystkie Akcje Serii D zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.
Osoba reprezentująca Spółkę: Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu
